Compruebe que los saldos del libro mayor son correctos

Compruebe que los saldos del libro mayor son correctos

Los saldos del libro mayor son los totales de cada cuentas del libro mayor que encontrará en su informe diario en la primera página, a veces en la segunda página.
Hay tres balanzas del libro mayor:
- Depósitos anticipados;
- Libro mayor de la ciudad;
- Ledger invitado.

Cada saldo de cierre del día se puede encontrar en un informe específico.

El informe diario es un informe estático, lo que significa que los números no cambiarán cuando sea el momento en que lo mire. El final del día es el final del día.
Sin embargo, los informes correspondientes para comprobar los números son informes dinámicos, lo que significa que actualizan si se realiza una acción correspondiente en máquina virtual.
El único momento exacto para comprobar esos números entre el informe diario y los informes es justo después de la auditoría antes de realizar cualquier acción en máquina virtual (check-out, check-in, pagos CL, ...).

El equilibrio de los depósitos anticipados

Este saldo del libro mayor está hecho de todo el depósito anticipado que se ha tomado y pendiente de ser transferido a un folio al hacer el registro de entrada.
Para saber si el saldo es correcto, el informe a comprobar es el Informe Anticipo/depósito Final que puede encontrar enFront Office > Supervisor > Informes > Depósitos anticipados/Dispos finales.
Este informe actualizará cada vez que se realice el check-in con un depósito anticipado y el depósito anticipado se transfiera del libro mayor invitado al libro mayor invitado.

No hay captura de pantalla del informe disponible para este libro mayor, ya que el saldo es de 0,00 dólares y el informe también fue de $0 en este ejemplo.

El equilibrio del libro mayor de la ciudad

Este libro mayor está hecho de todas las facturas pendientes de pago.
Para saber si el saldo es correcto, el informe a comprobar es el libro mayor de la ciudad que puede encontrar enContabilidad > City Ledger > Informe de AGING.
Este informe actualizará cada vez que se publique un pago en cualquier cuenta de City Ledger que cierre una factura.

Captura de pantalla de la pantalla del informe AGING - El balance total coincide con el balance del libro mayor de la ciudad en el informe diario.


Equilibrio del libro mayor invitado

Este libro mayor está hecho de todo el folio del huésped interno.
Para saber si el saldo es correcto, el informe a comprobar es el informe del invitado en casa que puede encontrar enFront Office > Informes > Invitados en casa - Asegúrese de que la casilla esté marcada para Incl c/o w/Bal.
Este informe actualizará cada vez que se publique un pago en un invitado o folio grupal.

Captura de pantalla del informe de los huéspedes en casa- El balance total coincide con el balance del libro mayor invitado en el informe diario.

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