El informe diario está fuera de equilibrio
Lo que significa tener el informe diario fuera de equilibrio
Esto generalmente significa que algunos números, en algún lugar, no informaron dónde deberían tener, o que se ha dejado abierto un equilibrio cuando se procesó la auditoría nocturna.
Existen dos tipos de "Fuera del equilibrio"
Una diferencia en el balance del informe diario general
Encontrará esa diferencia generalmente en las páginas 3 a 5, dependiendo de lo grande que sea el informe.
Diferencia entre el saldo de cierre del día anterior en el informe diario y el saldo inicial del día actual
El saldo de apertura y cierre se encuentra en la primera página del informe diario, en la parte inferior.
Causas comunes
- Un código contable no se asigna al informe diario
- Una de las cuentas del Ledger House tenía un saldo en el momento en que se ejecutó la Auditoría Nocturna
- Se ha purgado un folio que fue "comprobado con equilibrio" ha sido purgado
Pasos de solución de problemas
¿Hay un código contable no asignado al informe diario?
Cada código de contabilidad debe establecerse para informar a una categoría del informe diario.
Para los códigos de pago, debe informar al informe diario y al informe de salida de efectivo del operador.
Puede encontrar más información sobre las configuraciones de códigos contables:
Para averiguar si esta es la causa, tome ladiferencia que el informe está desactivado y realice una búsqueda en el registro de transacciones para ese día.
Encontrará que este informe es Contabilidad > Auditoría Nocturna > Informes de Reimpresión > Informe de Registro de Transacciones.
Si hay un código contable que coincidala diferencia, compruebe bajo la Configuración contable de ese código y confirme que el código está configurado para informar al informe diario.
Una vez que asigne el código al informe diario, el informe ya no mostrará la diferencia.
¿Hubo un equilibrio en una de las cuentas de Guest Ledger House del hotel?
Si una cuenta de Guest Ledger House NO tiene un saldo ceroen el momento de la auditoría nocturna (excluida la cuenta de City Ledger House),crear una diferencia en el informe diario.
Tendrá que pasar por las cuentas de la casa y ver sipodría haber habido un equilibrio para ese día.
Si la cuenta de la casa tiene actualmente un saldo, tendrá que equilibrarse:
- mediante la publicación de un código misceláneo - cargo o pago - o cualquier código que compense el saldo
- anular la carga/pago que está causando el equilibrio
Si la cuenta de la casa notienen un equilibrio, tal vez ya ha sido equilibrado. Puede encontrarlo mirando las últimas transacciones publicadas en esta Cuenta de Casa.
En ese caso, esto hará que el informe diario sea cortoun día y más de otro día.
Si este es el caso, la cuenta de la casa no necesitará corrección, ya que los saldos de ambos días se están compensando unos a otros ahora.
¿Fue un folio "Comprobado con equilibrio" purgó durante la última auditoría?
Dependiendo de la configuración, Visual Matrix purga todas las reservas y datos financieros después de 3 a 5 años (7 años para los datos financieros).
Si se ha purgado un folio "Comprobado con equilibrio", entonces el saldo se ha retirado del saldo del libro mayor invitado.
Esto también significa que el folio ya no estará en la Matriz Visual.
Esto requerirá que nuestro equipo de soporte de productos trabaje en él para su confirmación. Por favor, abra un ticket enhelp.visualmatrix.com.
Sin embargo, si se confirma esta situación, no habrá nada que pueda hacerse para corregir el equilibrio de error.Esto no es un error o un problema de Visual Matrix.
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