Pre-Audit CheckList - Informe de salida de efectivo del operador (Desktop)
El informe de salida del operador muestra el total de pagos publicados por usuario y los detalles de cada usuario.
Camino:Contabilidad > Auditoría nocturna > Auditoría nocturna.
1. 1. 1. Haz clic en Ver en el centro.
2. 2. 2. 2. El informe tiene 2 secciones: los totales del operador y los detalles de la transacción.
3. 3. 3. 3.Reduzca la sección Detalles de transacciones utilizando los filtros disponibles opcionales(de izquierda a derecha):
- por ID del operador: conservar TODOS o elija un usuario específico para verificar lo que este operador ha publicado durante el día.
- por tipo de transacción: solo se mostrará el pago.
- por categoría (tipo de pago): efectivo, cheque o tarjeta de crédito.
- por código contable: solo se mostrará el código de pago.
4. 4. 4. 4. Los totales del operador mostrarán por ID de usuario y para todos los usuarios la cantidad publicada en Visual Matrix y la cantidad reportada por cada usuario en "Front Office > Informes > Front Office > Out Cash Out".
5. 5. 5. 5. Los detalles de la transacción mostrarán los resultados basados en los filtros utilizados en el paso 3:
- código contable del pago publicado.
- número de habitación al que se publicó el pago.
- folio de la habitación a la que se publicó el pago.
- nombre del huésped que ocupa la habitación.
- monto del pago publicado.
- monto después del ajuste si se ajustaba la cantidad.
- la casilla será marcada si la transacción fue anulada.
- fecha de la transacción original en caso de ajuste.
- sala desde la que se originó la transacción en caso de transferencia.
- descripción de la transacción.
- si una transacción fue anulada, la razón del vacío.
- ID del usuario que publicó, ajustó o anuló la transacción.
- tiempo que la transacción fue publicada, ajustada o anulada.
- la columna SAT ya no informa.
Haga doble clic en cualquier parte de una línea de transacción para abrir el folio. Haga clic en Cerrar en la parte inferior izquierda del folio para llevarlo de vuelta a la página de la lista de verificación previa a la auditoría.
6. 6. 6. Haga clic en Imprimir si desea conservar una copia en papel o guárdela en PDF.
7. 7. 7. 7. Haga clic en Cerrar para volver a la lista de verificación previa a la auditoría.
8. 8. Ya se ha completado el estado de este paso en la lista de verificación previa a la auditoría.
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