Informe de salida de efectivo del operador (desktop)

Informe de salida de efectivo del operador (desktop)

El informe de salida del operador muestra toda la actividad de pago para el día actual a nivel mundial, por usuario o por tipo de pago.
Camino:Front Office > Informes > Salida de efectivo del operador.

La pantalla de salida de efectivo del operador se divide en 3 secciones y 3 informes:
- El operador Cash out.
- Los totales del operador.
- Los detalles de las transacciones.

Generar informe

1. 1. 1. Reduzca el informe utilizando los filtros opcionales disponibles desde la sección Salida de efectivo del operador (de arriba abajo):
- por fecha.La fecha no se puede cambiar. Para el informe de salida de efectivo del operador correspondiente a un día anterior, vaya aContabilidad > Auditoría nocturna > Informe de Reimpresión.
- por ID del operador.
- por tipo de transacción: siendo el operador Cash Out, solo se mostrará el pago.
- por categoría de pago (efectivo, cheque o tarjeta de crédito).
- por tipo de código de pago contable.


2. 2. 2. 2. Haz clic en Actualizar.


3. 3. 3. 3. Complete la columna "Informado" desde la sección Totales del operador. El total del sistema proviene de la actividad de la matriz visual para el día actual basado en los filtros seleccionados en la sección Salida de efectivo del operador. De izquierda a derecha:
- Total del sistema: muestra la cantidad total publicada en Visual Matrix.
- Informado: los usuarios tienen que introducir aquí al final de su turno el total que tienen a mano para comparar con lo que se ha publicado en Visual Matrix.
- Para el Efectivo, el reportado será la cantidad que está en el sorteo menos el fondo en efectivo que permanezca en el sorteo.
- Para los cheques, el reportado será el importe total de todos los cheques recogidos.
- Para las tarjetas de crédito, si está procesando a través de la Matriz Visual, la cantidad será la del campo Total del sistema. Si no está procesando a través de Visual Matrix, la cantidad vendrá del final del turno o subtotal de entradas generadas por su máquina de tarjeta de crédito externa.
- Sobre/(corto): mostrará cualquier discrepancia entre el total del sistema y el reportado.

Cada usuario tiene que reportar su propio total separado al final de su cambio. La auditoría nocturna solo comprobará el total reportado por cada usuario eligiendo TODO en el ID de operador en la sección Out Out Cash Out del operador (1).
¿Qué pasa si alguien publica un pago y alguien más anula o lo ajusta?
¿Qué sucederá es que el usuario#1 tendrá un pago en su informe que nunca ha sido tomado, y user#2 tendrá un reembolso o ajuste que nunca fue reembolsado realmente? Cada uno de esos informes se compensará mutuamente. Si se produce esta situación, solo informe exactamente lo que hay en el total del sistema.

4. 4. 4. 4. Vea el informe antes de imprimir.


5. 5. 5. 5. Haga clic en Imprimir


Informe detallado - Operador Cash Out

- Código contable.
- Nombre/descripción del tipo de pago.



- Número de habitación y folio o código de la cuenta de la casa donde se publicó el pago.
- ID de transacción interna de la matriz visual.
- Número de confirmación del folio donde se publicó la transacción.
- Nombre del huésped o grupo en el folio.
- Nombre de la cuenta de la casa si el pago se publicó en uno, así como cualquier cosa señalada en el campo de referencia al publicar o como razón de vacío o ajuste.



- Crédito o débito publicado.
- Cantidad del ajuste si no es una publicación original.
- ID de transacción interna de la matriz visual de la publicación original en caso de ajuste.
- Fecha de publicación original.
- Si la transacción fue anulada, se mostrará una X.
- Si el pago es una transferencia desde otra habitación, la habitación original se mostrará en la columna "Desde".



- ID del usuario que publicó el pago, ajuste o hizo el vacío.
- Tiempo de la transacción.



- Total para cada código contable.



Informe detallado - Operador Cash Out Totals

- Categoría (siendo el operador Cash Out, solo habrá la categoría Pago).
- Tipo de pago Código de contabilidad.
- Descripción/nombre del pago.



- Totales publicados para cada tipo de pago.
- Totales ajustados para cada tipo de pago.
- Totales para la línea (postado menos ajustado).



- Gran Total para la categoría de pago.



Informe detallado - Totales del sistema y totales reportados

Esta última sección mostrará el total de todos los usuarios por categoría de pago (efectivo, cheques y crédito) reportados por el sistema e reportados por el usuario y el Grand Total.


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